Hodnota investičního listu

Aktuální hodnota jednoho investičního listu je rovna jeho nominální hodnotě investičního listu (která je definovaná formou parametru fondu ), v čase upravovanou při každém posouzení výnosu fondu .  

 Příklad vývoje hodnoty investičního listu 

 Parametry fondu 

 

 

 

 

 

 Nominální hodnota investičního listu 

 

 

 5 000 000 Kč 

 

 

 

 

 Otevření fondu 

 

 

 1. 1. 2023 

 

 

 

 

 Frekvence posouzení výnosnosti 

 

 

 3 měsíce 

 

 

 

 

 

 Posouzení #1  

 

 

 

 

 

 Aktuální hodnota investičního listu 

 

 

 5 000 000 Kč 

 

 

 

 

 Posuzované období 

 

 

 1. 1. - 31. 3. 2023 

 

 

 

 

 Datum posouzení 

 

 

 18. 4. 2023 

 

 

 

 

 Výnos za posuzované období 

 

 

 5% 

 

 

 

 

 Výsledná hodnota investičního listu 

 

 

 5 250 000 Kč 

 

 

 

 

 

 Posouzení #2 

 

 

 

 

 

 Aktuální hodnota investičního listu 

 

 

 5 250 000 Kč 

 

 

 

 

 Posuzované období 

 

 

 1. 4. - 30. 6. 2023 

 

 

 

 

 Datum posouzení 

 

 

 12. 7. 2023 

 

 

 

 

 Výnos za posuzované období 

 

 

 7% 

 

 

 

 

 Výsledná hodnota investičního listu 

 

 

 5 617 500 Kč