Správní poplatek (management fee)

Je hrazen při vzniku investice a dále jednou ročně, na konci roku (tedy po vyhodnocení závěrečné periody ). 

 Výše se obvykle pohybuje okolo 1.5% z objemu investice. 

 Výpočet pro konkrétní investici 

 V případě že je investice aktivní po celý rok 

 = [výše správního poplatku - %] * [roční výnos - Kč] 

 kde  

 roční výnos = [konečná hodnota investičního listu závěrečné periody] - [počáteční hodnota investičního listu první periody] 

 V případě že je investice aktivní část roku 

 = [výše správního poplatku - %] * [poměrový výnos - Kč] 

 kde  

 roční výnos = [konečná hodnota investičního listu závěrečné periody] - [počáteční hodnota investičního listu první periody kdy byla investice aktivní]