Základní principy

Investoři investují do jednotlivých fondů prostřednictvím nákupu investičních listů. 

 

 Fondy jsou analogické k emisím dluhopisů. 

 Investice jsou analogické k objednávkám dluhopisů, v rámci kterých investiční listy představují jednotlivé dluhopisy. 

 

 Fondy se ta skládají ze dvou entit, resp. "produktů". 

 Celková hodnota fondu je rovna součinu počtu prodaných investičních listů a jeho aktuální hodnotě. Hodnota investičního listu je jedna pro všechny listy v rámci jednoho fondu. 

 Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase - čímž roste hodnota jednotlivých investic. 

 Fond vybírá od investorů poplatky za správu. Poplatky se vybírají pri vzniku investice, v průběhu (za správu i ve formě "success fee") nebo při předčasném ukončení investice.