Search Results

Při posouzení výnosu závěrečné periody se vyúčtovává zisk za uplynulý rok. Z ročního zisku se následně vypočítávají poplatky účtované investorům v rámci jednotlivých investic. Modelový příklad výpočtu je k dispozici v tabulce SFG - fondy - periody a výpočet v...

Cena, resp. objem investice při jejím vzniku je roven součinu uživatelský zadanému počtu kupovaných investičních listů a aktuální hodnotě investičního listu.

Ke každé investici ukládáme její počáteční periodu. Počáteční periody je ta, která byla se stavu "Aktuální" v okamžik vzniku investice.

Pro vytvoření nové investice, resp. nákup investičních listů, jsou vyžadovaná následující vstupy: Fond Fond do kterého se investuje. Subjekt Subjekt který investuje.  Počet investičních listů Uživatelský zadaná hodnota - celá čísla. ...

Aktuální hodnota investičního listu je rovna konečné hodnotě investičního listu poslední posouzené periody, viz článek Posouzení výnosu fondu a modelový příklad SFG - fondy - periody a výpočet výnosů.

Nakoupit investiční listy fondu je možné pouze pokud již byla posouzena uplynulá perioda. S ohledem na stavy posuzovacích period musí předchozí perioda od aktuální ve stavu "Posouzena". Pokud je v jiném stavu, investici není možné vytvořit.   

Sloupce ID investice Subjekt Aktuální hodnota investičních listů Zainvestováno od Uživatelské pravomoce uživatelská role pravomoce administrátor Vidí všechny investice správce Vidí všechny investice klient Vidí pouze investic...

Uživatelské pravomoce Vytvořit novou investici může klient, správce i administrátor. Vstupní pole Vstupní pole pro vytvořeno investice odpovídají specifikaci. Fond Fond do kterého se investuje - vazba na fond. Select Subjekt Subjekt který inv...

Výnos investice vychází z výnosu investičního listu, aplikovaného na konkrétní investici. Modelový příklad vývoje výnosu investice je k dispozici v tabulce SFG - fondy - periody a výpočet výnosů. Kalendář period Kalendář period pro konkrétní investici začín...

Blok "Základní údaje", formátem jednotný s ostatními detaily napříč portálem. Údaje Správce fondu Vytvořeno Aktualizováno

Záložka obsahující základní přehled finančních ukazatelů fondu. Formát UI analogický k sekci "Přehled" v rámci detailu Emise dluhopisů. Zobrazované informace Aktuální hodnota investičního listu Počet investic Objem investic Výnos za poslední periodu Vý...

Uživatelské pravomoce Zakládat nové fondy může pouze správce nebo administrátor. Vstupní pole Pro založení nového fondu uživatel vyplňuje následující pole: Správce fondu Vazba na subjekt Informativní parametry fondu Viz specifikace Finanč...