Parametry (specifikace) fondu
Informativní parametry fondu
Informativní parametry fondu se používají pro prezentaci fondu. Ukázka těchto hodnot viz příloha.
|
Parametr |
Poznámka |
|
Název fondu |
textový string |
|
Zakladatel fondu |
textový string |
|
Typ fondu |
textový string |
|
Právní forma |
textový string |
|
Charakter fondu |
textový string |
|
Investiční cíle |
textové pole |
|
Investiční situace |
textové pole |
|
Typy investic |
textové pole |
|
Zdroje růstu hodnoty aktiv |
textový string |
|
Investiční horizont |
textový string |
|
Doba trvání fondu |
textový string |
|
Druh cenného papíru |
textový string |
|
Minimální výše investice |
textový string |
|
Cílová hodnota aktiv |
textový string |
|
Cílový výnos |
textový string |
Finanční parametry fondu
Finanční parametry fondu se používají v business logice, resp. ve finančních výpočtech v rámci investic.
|
Parametr |
Poznámka |
|
Nominální hodnota investičního listu |
Kč |
|
Vstupní poplatek |
Procento, jedna hodnota |
|
Poplatek za správu fondu |
Procento, jedna hodnota |
|
Výkonnostní odměna |
Procento, může být více hodnot (př. odměna za výkon fondu nad 10%, nad 15%...) |
|
Ukončení investice |
Procento, jedna hodnota |
|
Výstupní poplatek |
Procento, může být více hodnota (př. při vystoupení do 3 let 30%, mezi 3-4 roky 15%) |
|
Frekvence posouzení výnosu |
1 / 3 / 6 / 12 měsíců |