Správní poplatek (management fee)

Je hrazen při vzniku investice a dále jednou ročně, na konci roku (tedy po vyhodnocení závěrečné periody).

Výše se obvykle pohybuje okolo 1.5% z objemu investice.

Výpočet pro konkrétní investici

V případě že je investice aktivní po celý rok

= [výše správního poplatku - %] * [roční výnos - Kč]

kde 

roční výnos = [konečná hodnota investičního listu závěrečné periody] - [počáteční hodnota investičního listu první periody]

V případě že je investice aktivní část roku

= [výše správního poplatku - %] * [poměrový výnos - Kč]

kde 

roční výnos = [konečná hodnota investičního listu závěrečné periody] - [počáteční hodnota investičního listu první periody kdy byla investice aktivní]