Search Results

Investoři investují do jednotlivých fondů prostřednictvím nákupu investičních listů. Fondy jsou analogické k emisím dluhopisů. Investice jsou analogické k objednávkám dluhopisů, v rámci kterých investiční listy představují jednotlivé dluhopisy. Fondy se...

Informativní parametry fondu Informativní parametry fondu se používají pro prezentaci fondu. Ukázka těchto hodnot viz příloha. Parametr Poznámka Název fondu textový string Zakladatel fondu textový string Typ fondu ...

Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu. Výnos je posuzován jednou za X měsíců, kde X je parametrem fondu “Frekvence posouzení výnosu” a může nabývat hodnot 1 / 3 / 6 / 12 měsíců. Posuzuje se vždy výnos během uplynulé periody...

V rámci fondu evidujeme kalendář period. Datový model a modelový příklad kalendáře je k dispozici v rámci tabulky SFG - fondy - periody a výpočet výnosů. Stavy period Aktuální Aktuální datum je ≥ "datum od" nebo ≤ "datum do" periody Posouzen...

Celková hodnota fondu = součin aktuální hodnoty investičního listu a počtu všech prodaných investičních listů.

Aktuální hodnota jednoho investičního listu je rovna jeho nominální hodnotě investičního listu (která je definovaná formou parametru fondu), v čase upravovanou při každém posouzení výnosu fondu.  Příklad vývoje hodnoty investičního listu Parametry fondu ...

Vzniká při nákupu investičních listů. Výše se obvykle pohybuje v hodnotě 0 - 3% z objemu investice, a je definovaná v rámci parametrů fondu. Výpočet pro konkrétní investici = [výše poplatku] * [objem investice]

Je hrazen při vzniku investice a dále jednou ročně, na konci roku (tedy po vyhodnocení závěrečné periody). Výše se obvykle pohybuje okolo 1.5% z objemu investice. Výpočet pro konkrétní investici V případě že je investice aktivní po celý rok = [výše správní...

Je hrazen jednou ročně, na konci roku (tedy po vyhodnocení závěrečné periody). Výše poplatku je vyjádřena procenty při splnění daného cíle - př. 20% při výnosu nad 8%. Může být definováno více hodnot (20% při výnosu nad 8%, 25% při výnosu nad 10%).

Výpis všech fondu. Sloupce Název fondu Aktuální hodnota investičního listu Objem fondu Subjekt

Parametry fondu vypsané v tabulce ve formátu klíč - hodnota, stejně jako je to v případě záložky "Detail emise" na detailu Emise dluhopisů.

Přehled investic do daného fondu. Tabulkový výpis, UI analogické k záložce "Objednávky dluhopisů" v rámci detailu emise dluhopisů. Sloupce ID Investor Aktuální hodnota investice Aktualizováno

Klíčové finanční ukazatele investice. Formát UI analogický k záložce "Přehled" v rámci detailu Objednávek dluhopisů. Aktuální hodnota investice Výnos od počátku investice (%)