Základní principy

Investoři investují do jednotlivých fondů prostřednictvím nákupu investičních listů.

• Fondy jsou analogické k emisím dluhopisů.
• Investice jsou analogické k objednávkám dluhopisů, v rámci kterých investiční listy představují jednotlivé dluhopisy.

Fondy se ta skládají ze dvou entit, resp. "produktů".

Celková hodnota fondu je rovna součinu počtu prodaných investičních listů a jeho aktuální hodnotě. Hodnota investičního listu je jedna pro všechny listy v rámci jednoho fondu.

Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase - čímž roste hodnota jednotlivých investic.

Fond vybírá od investorů poplatky za správu. Poplatky se vybírají pri vzniku investice, v průběhu (za správu i ve formě "success fee") nebo při předčasném ukončení investice.