Hodnota investičního listu
Aktuální hodnota jednoho investičního listu je rovna jeho nominální hodnotě investičního listu (která je definovaná formou parametru fondu), v čase upravovanou při každém posouzení výnosu fondu.fondu.
Příklad vývoje hodnoty investičního listu
Parametry fondu
|
Nominální hodnota investičního listu |
5 000 000 Kč |
|
Otevření fondu |
1. 1. 2023 |
|
Frekvence posouzení výnosnosti |
3 měsíce |
Posouzení #1
|
Aktuální hodnota investičního listu |
5 000 000 Kč |
|
Posuzované období |
1. 1. - 31. 3. 2023 |
|
Datum posouzení |
18. 4. 2023 |
|
Výnos za posuzované období |
5% |
|
Výsledná hodnota investičního listu |
5 250 000 Kč |
Posouzení #2
|
Aktuální hodnota investičního listu |
5 250 000 Kč |
|
Posuzované období |
1. 4. - 30. 6. 2023 |
|
Datum posouzení |
12. 7. 2023 |
|
Výnos za posuzované období |
7% |
|
Výsledná hodnota investičního listu |
5 617 500 Kč |