Fond - hodnota investičního listu a posouzení výnosu
Hodnota investičního listu
Aktuální hodnota jednoho investičního listu je rovna jeho nominální hodnotě investičního listu (k...
Posouzení výnosu fondu
Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu. Výnos je posuzován je...
Posuzované periody a jejich stavy
V rámci fondu evidujeme kalendář period. Datový model a modelový příklad kalendáře je k dispozic...
Aktuální hodnota investičního listu
Aktuální hodnota investičního listu je rovna konečné hodnotě investičního listu poslední posouzen...
Vyúčtování ročního zisku
Při posouzení výnosu závěrečné periody se vyúčtovává zisk za uplynulý rok. Z ročního zisku se nás...
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu = součin aktuální hodnoty investičního listu a počtu všech prodaných invest...