Posouzení výnosu fondu
Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu.
Výnos fondu se posuzuje jednou za X měsíců (X = parametr fondu “Frekvence posouzení výnosu”).
Výnos za posuzuje za dané období a je vyjádřen %.
Výsledný výnos je aplikovaný na aktuální hodnotu investičního listu.
Posouzení standardně probíhá do 30 dnů od posledního dne posuzovaného období.