Posouzení výnosu fondu

Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu.

Výnos fondu se posuzuje jednou za X měsíců (X = parametr fondu “Frekvence posouzení výnosu”), za uplynulé období a je vyjádřen procenty.

Výsledný výnos je aplikovaný na aktuální hodnotu investičního listu.

Posouzení obvykle probíhá do 30 dnů od posledního dne posuzovaného období.