Posouzení výnosu fondu

Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu.

Výnos fondu se posuzuje jednou za X měsíců (X = parametr fondu “Frekvence posouzení výnosu”).

Výnos, za posuzuje za danéuplynulé období a je vyjádřen %. procenty.

Výsledný výnos je aplikovaný na aktuální hodnotu investičního listu.

Posouzení standardněobvykle probíhá do 30 dnů od posledního dne posuzovaného období.