Posouzení výnosu fondu a hodnota investičního listu

Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu.

Výnos fondu se posuzuje jednou za X měsíců (parametr fondu “Frekvence posouzení výnosu”), viz článek “Kalendář posouzení výnosu”.

Výnos za posuzuje za dané období a je vyjádřen %. 

Výsledný výnos je aplikovaný na aktuální hodnotu listu.

Posouzení standardně probíhá do 30 dnů od posledního dne posuzovaného období.

Aktuální hodnota jednoho investičního listu je tak rovna jeho nominální hodnotě (definované v rámci parametrů fondu), postupně upravovanou jednotlivým posouzením výnosnosti.

Příklad vývoje hodnoty investičního listu

Parametry fondu

Posouzení #1 

Posouzení #2