Kalendář posouzení výnosu
Na základě parametrů fondu generujeme kalendář posouzení výnosu, analogicky ke kalendáři splatností v případě emisí dluhopisů.
Datový model položek kalendáře
|
Pole |
Typ |
Popis |
|
Zahájení posuzování |
datum |
Následující den po datu “Posuzované období - do” |
|
Konec posuzování |
datum |
Zahájení posuzování + 30 dní |
|
Posuzované období - od |
datum |
První den posuzovaného období |
|
Posuzované období - do |
datum |
Poslední den posuzovaného období |
|
Datum posouzení |
datum |
Datum zadání výnosu |
|
Výnos |
číslo |
% |
|
Výsledná hodnota investičního listu |
číslo |
Absolutní hodnota vypočítaná po zadání % výnosu |
|
Stav |
enum |
Posouzení v budoucnosti Posuzování - neposouzeno Posuzování - posouzeno Posouzeno Neposouzeno |
Příklad kalendáře posouzení výnosu
Parametry fondu
|
Nominální hodnota investičního listu |
5 000 000 Kč |
|
Otevření fondu |
1. 1. 2023 |
|
Frekvence posouzení výnosnosti |
3 měsíce |
Kalendář ke dni 4.10.2023
|
Zahájení posuzování |
Konec posuzování |
Pos. období - od |
Pos. období - do |
Datum posouzení |
Výnos |
Výsledná hodnota investičního listu |
Stav |
|
1.4.2023 |
30.4.2023 |
1.1.2023 |
31.3.2023 |
18.4.2023 |
5% |
5 250 000 Kč |
Posouzeno |
|
1.7.2023 |
30.7.2023 |
1.4.2023 |
30.6.2023 |
12.7.2023 |
7% |
5 617 500 Kč |
Posouzeno |
|
1.10.2023 |
30.10.2023 |
1.7.2023 |
30.9.2023 |
Posuzování - neposouzeno |
|||
|
1.1.2024 |
30.1.2024 |
1.10.2023 |
31.12.2023 |
Posouzení v budoucnosti |