Základní principy
Investoři investují do jednotlivých fondů prostřednictvím nákupu investičních listů.
- Fondy jsou analogické k emisím dluhopisů.
- Investice jsou analogické k objednávkám dluhopisů, v rámci kterých investiční listy představují jednotlivé dluhopisy.
Fondy se ta skládají ze dvou entit, resp. "produktů".
Celková hodnota fondu je rovna součinu počtu prodaných investičních listů a jeho aktuální hodnotě. Hodnota investičního listu je jedna pro všechny listy v rámci jednoho fondu.
Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase,ase v- závislostičímž naroste výnosuhodnota fondu.jednotlivých investic.