Základní principy

Investoři investují do jednotlivých fondů prostřednictvím nákupu investičních listů.

• Fondy jsou analogické k emisím dluhopisů.
• Investice jsou analogické k objednávkám dluhopisů, v rámci kterých investiční listy představují jednotlivé dluhopisy.

Fondy se ta skládají ze dvou entit, resp. "produktů".

Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu.