Fondy
Základní principy
Investoři investují do jednotlivých fondů prostřednictvím nákupu investičních listů. Fondy jso...
Parametry (specifikace) fondu
Informativní parametry fondu Informativní parametry fondu se používají pro prezentaci fondu. Uká...
Fond - hodnota investičního listu a posouzení výnosu
Hodnota investičního listu
Aktuální hodnota jednoho investičního listu je rovna jeho nominální hodnotě investičního listu (k...
Posouzení výnosu fondu
Hodnota investičního listu se vyvíjí v čase, v závislosti na výnosu fondu. Výnos je posuzován je...
Posuzované periody a jejich stavy
V rámci fondu evidujeme kalendář period. Datový model a modelový příklad kalendáře je k dispozic...
Aktuální hodnota investičního listu
Aktuální hodnota investičního listu je rovna konečné hodnotě investičního listu poslední posouzen...
Vyúčtování ročního zisku
Při posouzení výnosu závěrečné periody se vyúčtovává zisk za uplynulý rok. Z ročního zisku se nás...
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu = součin aktuální hodnoty investičního listu a počtu všech prodaných invest...
Fond - poplatky
Investor hradí poplatky spojené s investicí.
Vstupní poplatek
Vzniká při nákupu investičních listů. Výše se obvykle pohybuje v hodnotě 0 - 3% z objemu investi...
Správní poplatek (management fee)
Je hrazen při vzniku investice a dále jednou ročně, na konci roku (tedy po vyhodnocení závěrečné ...
Carried interest
Je hrazen jednou ročně, na konci roku (tedy po vyhodnocení závěrečné periody). Výše poplatku je ...
Investice - nákup investičního listu (vznik investice)
Investice (dále “nákup investičních listů”) se realizuje formou nákupu investičních listů (analog...
Cena (objem) investice
Cena, resp. objem investice při jejím vzniku je roven součinu uživatelský zadanému počtu kupovaný...
Vstupní parametry pro vznik investice
Pro vytvoření nové investice, resp. nákup investičních listů, jsou vyžadovaná následující vstupy:...
Časové omezení nákupu listů
Nakoupit investiční listy fondu je možné pouze pokud již byla posouzena uplynulá perioda. S ohle...
Počáteční perioda investice
Ke každé investici ukládáme její počáteční periodu. Počáteční periody je ta, která byla se stavu ...
Investice - výnos konkrétní investice
Investice - likdvidace
Ukončení investice, výstup z fondu.
Uživatelské rozhraní - investice
Výpis
Sloupce ID investice Subjekt Aktuální hodnota investičních listů Zainvestováno od Uživat...
Detail - základní údaje
Detail - sekce "Přehled"
Klíčové finanční ukazatele investice. Formát UI analogický k záložce "Přehled" v rámci detailu Ob...
Detail - sekce "Výnos"
Detail - sekce "Poplatky"
Detail - sekce "Transakce"
Detail - sekce "Aktivita"
Detail - sekce "Interní komunikace"
Vytvoření investice
Uživatelské pravomoce Vytvořit novou investici může klient, správce i administrátor. Vstupní po...
Uživatelské rozhraní - fond
Výpis
Výpis všech fondu. Sloupce Název fondu Aktuální hodnota investičního listu Objem fondu Sub...
Detail - základní údaje
Blok "Základní údaje", formátem jednotný s ostatními detaily napříč portálem. Údaje Správce f...
Detail - přehled
Záložka obsahující základní přehled finančních ukazatelů fondu. Formát UI analogický k sekci "Pře...
Detail - specifikace fondu
Parametry fondu vypsané v tabulce ve formátu klíč - hodnota, stejně jako je to v případě záložky ...
Detail - posouzení výnosu
Detail - investice
Přehled investic do daného fondu. Tabulkový výpis, UI analogické k záložce "Objednávky dluhopisů"...
Detail - transakce
Detail - aktivita
Detail - interní komunikace
Vytvoření fondu
Uživatelské pravomoce Zakládat nové fondy může pouze správce nebo administrátor. Vstupní pole ...